Tableur de caisse

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Ci-dessous, vous retrouverez les informations à reprendre dans le fichier Excel de caisse.

Nom obligatoire de la feuille Excel : « W570 ».

Liste des colonnes et leurs caractéristiques.

Nom	Type	Longueur	Description
CDJRL	String	3	Code journal de caisses
DATMV	Date		Date de la facture
TYCMP	String	1	Type de compte doit contenir une des valeurs suivantes C = Client, F = Fournisseur, G = Compte général
COMPT	String	10	Ex: compte général 580000
DEB	Montant		Montant au débit
CRE	Montant		Montant au crédit
CDTVA	String	2	Code TVA
TEXTE	String	20	Commentaire

Informations supplémentaires :

La liste des colonnes doit se trouver sur la première ligne.
Les montants non obligatoires ne figurant pas dans la table au moment de l’import sont supposés être à zéro.

Téléchargement du modèle.

Tableur de caisses.xlsx

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