Préparation d'un paiement SEPA

Allez dans Annexes > Historique d'import.

Sélectionnez la facture à payer et cliquez sur le stylet dans le champ Paiement.

Sélectionnez ensuite Préparer un paiement - Fichier SEPA.

Indiquez le compte bancaire qui sera utilisé pour exécuter le paiement.

Si le compte IBAN est renseigné dans la fiche fournisseur et que la lecture intelligente en détecte un dans l’annexe ,vous aurez comme dans l'exemple ci-dessous la possibilité de vérifier si le compte bancaire correspond.

Indiquez ensuite la communication libre ou structurée.

Pour terminer, cliquez sur Préparer un paiement.

Vous retrouverez votre fichier de préparation dans Financiers > Paiements en attente.