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    Création d'un nouveau dossier par import Excel
    • 04 Jul 2023
    • 1 Minute à lire
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    Création d'un nouveau dossier par import Excel

    • Mis à jour le 04 Jul 2023
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    Article Summary

    Lorsque vous créez un nouveau dossier, vous avez la possibilité d'importer votre plan comptable, les fiches clients et fournisseurs via Excel. 

    Pour la création d'un nouveau dossier, veuillez consulter notre article Création d'un dossier.

    ℹ.
    Lors de la création du dossier, nous vous conseillons de créer le dossier sur base d'un dossier modèle sans PCMN.

    Import du plan comptable.

    Allez dans le menu Clôtures > Comptes généraux > Importer à partir d'Excel 

    Cliquez sur Télécharger le modèle

    Copiez votre plan comptable dans le fichier.

    📢
    Il est très important de respecter la structure du fichier, ne modifiez pas le nom des colonnes et le nom du tableur.

    Si certaines zones apparaissent en rouge, il s'agit de doublons à controler

    Triez la colonne A (numéro de compte)

    Complétez les colonnes à partir de C avec les données manquantes. 

    Renseignez au moins les champs obligatoires.

    📢
    Attention au type d'achat TVA (marchandises en case 81, frais en case 82 et immo en case 83). C'est le compte général qui détermine la case TVA dans la déclaration.


    Sauvegarder votre fichier Excel et rechargez-le dans WinAuditor. 


    Import de la signalétique clients/fournisseurs.

    Allez dans Ventes > Clients > Importer à partir d'Excel et suivez les instruction.

     1. Télécharger le modèle.


    2. faite un copier/coller de votre liste clients déjà existante et remplissez les colonnes (au minimum les champs obligatoires).

    📢
    Ne modifiez pas les noms des colonnes et le nom du tableur.

    3. Rechargez le fichier.


    💡
    Vous pouvez effectuer cette opération à chaque fois que vous devez mettre votre liste à jour si vous travailler avec un outil de facturation externe. Cela vous permettra de gagner du temps lors de la création de nouveaux clients.

    L'importation de la signalétique fournisseurs se fait de la même manière via Achats > Fournisseurs > Importer à partir d'Excel.

    Import de la balance de réouverture. 

    Ajoutez une OD via le menu Clôture > Opérations diverses

    Cliquez sur importer à partir d'Excel 

    Copier/coller la balance reçue du client dans l'Excel d'import d'OD

    Les champs orange sont obligatoires :

    TYCMP

    Type de compte doit contenir une des valeurs suivantes C = Client, F = Fournisseur, G = Compte général

    COMPT

    numéro du compte général (ex : 700000), numéro du compte client (ex: 400001), numéro du fournisseur (ex: 440001)

    DEB

    Montant au débit

    CRE

    Montant au crédit

    Importez ensuite l'excel dans votre OD.

    Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'opération.

    Répétez l'opération pour les clients et fournisseurs.














     



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