Création d'un nouveau dossier par import Excel
- 11 Jun 2024
- 1 Minute à lire
- SombreLumière
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Création d'un nouveau dossier par import Excel
- Mis à jour le 11 Jun 2024
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Lorsque vous créez un nouveau dossier, vous avez la possibilité d'importer votre plan comptable, les fiches clients et fournisseurs via Excel.
Pour la création d'un nouveau dossier, veuillez consulter notre article Création d'un dossier.
ℹ.
Lors de la création du dossier, nous vous conseillons de créer le dossier sur base d'un dossier modèle sans PCMN.
Import du plan comptable.
Allez dans le menu Clôtures > Comptes généraux > Importer à partir d'Excel
Cliquez sur Télécharger le modèle
Copiez votre plan comptable dans le fichier.
📢
Il est très important de respecter la structure du fichier, ne modifiez pas le nom des colonnes et le nom du tableur.
Si certaines zones apparaissent en rouge, il s'agit de doublons à controler
Triez la colonne A (numéro de compte)
Complétez les colonnes à partir de C avec les données manquantes.
Renseignez au moins les champs obligatoires.
📢
Attention au type d'achat TVA (marchandises en case 81, frais en case 82 et immo en case 83). C'est le compte général qui détermine la case TVA dans la déclaration.
Sauvegarder votre fichier Excel et rechargez-le dans WinAuditor.
Import de la signalétique clients/fournisseurs.
Allez dans Ventes > Clients > Importer à partir d'Excel et suivez les instructions.
1. Télécharger le modèle.
2. Faites un copier/coller de votre liste clients déjà existante et remplissez les colonnes (au minimum les champs obligatoires).
📢
Ne modifiez pas le nom des colonnes et le nom du tableur.
3. Rechargez le fichier.
💡
Vous pouvez effectuer cette opération à chaque fois que vous devez mettre votre liste à jour si vous travailler avec un outil de facturation externe. Cela vous permettra de gagner du temps lors de la création de nouveaux clients.
L'importation de la signalétique fournisseurs se fait de la même manière via Achats > Fournisseurs > Importer à partir d'Excel.
Import de la balance de réouverture.
Ajoutez une OD via le menu Clôture > Opérations diverses
Cliquez sur importer à partir d'Excel
Copier/coller la balance reçue du client dans l'Excel d'import d'OD
Les champs orange sont obligatoires :
TYCMP | Type de compte doit contenir une des valeurs suivantes C = Client, F = Fournisseur, G = Compte général |
COMPT | Numéro du compte général (ex : 700000), numéro du compte client (ex: 400001), numéro du fournisseur (ex: 440001) |
DEB | Montant au débit |
CRE | Montant au crédit |
Importez ensuite l'excel dans votre OD.
Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'opération.
Répétez l'opération pour les clients et fournisseurs.
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