Paramétrage des paiements électroniques

Pour activer les paiements électroniques, allez dans Paramètres > Gestion des paiements.

Activer les paiements électroniques.

Cliquez sur Activer les paiements électroniques.

Renseignez les données suivantes:

• Journal pour l'écriture OD : nous vous conseillons de créer un journal à part pour la gestion des fichiers de paiements.
• Exécuter les paiements  : vous pouvez déterminer la date d'exécution du paiement en fonction de la date de facture ou de la date d'échéance.
• Compte général : Fonds émis : déterminez le compte général de transfert interne qui sera utilisé.

Paramétrez ensuite les journaux de banques.

Cliquez sur le switch pour activer/désactiver l'option de paiement.

Vous pouvez choisir de quelle manière vous allez faire le paiement. Soit en utilisant le fichier SEPA soit par QR-code.

Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'opération.

Activer le suivi avancé des paiements.

Si vous souhaitez indiquer le type de paiement qui a été utilisé, vous pouvez activer l'option de suivi des paiements.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons activer le suivi des paiements fournisseurs.

Cliquez sur Suivi des paiements fournisseurs et activez l'option.

Cliquez sur Enregistrer.

Pour créer les modes de paiements, cliquez sur Gestion avancée des modes de paiement > Ajouter.

Indiquez les informations suivantes:

• Code de mode de paiement : indiquez un code.
• Dénomination : indiquez une dénomonation. 
• Mode de contrôle : vous pouvez insérer un contrôle sur les opérations bancaires. Par exemple, si vous faites vos paiements par fichier SEPA, vous recevrez une alerte si après un certain temps le système détecte que le paiement n'est toujours pas comptabilisé dans les extraits de compte. 
• Vente ou achat : assignez le mode de paiement aux achats/ventes ou les deux.
• Type d'instrument : indiquez le type de moyen de paiement.

Cliquez sur Enregistrer pour terminer.