Verschil tussen activa en passiva

Bij de overdracht van een dossier kan er een verschil tussen de activa en de passiva voorkomen.

Dit verschil kan te wijten zijn aan resultaatverwerkingen of andere onregelmatigheden in de historische balansen die automatisch in de vorige software werden berekend. Aangezien deze diverse verrichtingen niet daadwerkelijk worden geboekt, kan WinAuditor ze niet in beslag nemen in de importgeschiedenis.

In het onderstaande voorbeeld hebben we een verschil in de balans van 2020. Het systeem laat u zien dat het verschil afkomstig is van een vorig boekjaar door het verschil aan te geven in het veld Totaal van  de balansrekeningen 2XXX-00.

Voer de volgende stappen uit:

1. Zoek uit in welke boekjaar het verschil voorkomt.

Blader hiervoor door de balansrekeningen per boekjaar.

Ga naar Afsluitingen > Balans van de rekeningen > Op scherm zien.

Ga naar Parameters en selecteer een boekjaar.

Klik op Op scherm zien om de balans weer te geven.

Als er een verschil in de balans is, wordt er een bedrag opgenomen in de rubriek Totaal van de Balansrekeningen.

In onderstaand voorbeeld zien we dat het verschil niet uit 2019 komt, maar uit een vorig boekjaar.

Ga terug door de boekjaren totdat u het verschil vindt.

Hieronder zien we dat het verschil afkomstig is van boekjaar 2018.

Zoek waar het verschil vandaan komt en de boeking dat in het boekjaar verbeterd moet worden.

Ga naar de volgende stap van zodra u het verschil gevonden hebt.

2. De validatie van de boekjaren ongedaan maken.

Ga naar Afsluitingen > Opvolging en validatie.

Klik op Balans en selecteer in' Balans gevalideerd tot' de periode voorafgaand aan het boekjaar die verbeterd moet worden. 

In ons voorbeeld moet de verbetering op het boekjaar 2018 gebeuren. We moeten dus de periode 2017-12 aangeven.

Herhaal dezelfde bewerking in het rubriek ‘ Definitieve afsluiting’.  

3. Verbeter en valideer opnieuw de rekeningen.

Na de correctie van de betrokken diverse verrichting, ga terug naar Afsluitingen > Opvolging en validatie en sluit de boekjaren opnieuw door de datum van het afgelopen boekjaar aan te geven.

Hieronder vindt u het resultaat na de correctie.