Een dossier aanmaken met een Excel-import
- 31 Jul 2023
- 1 Minuut om te lezen
- DonkerLicht
- Pdf
Een dossier aanmaken met een Excel-import
- Bijgewerkt op 31 Jul 2023
- 1 Minuut om te lezen
- DonkerLicht
- Pdf
Samenvatting van het artikel
Vond je deze samenvatting nuttig?
Bedankt voor uw feedback
Als u een nieuw dossier aanmaakt, kun u de boekhoudplan, klanten en leveranciersfiches via een Excelbestand importeren.
Om een nieuw dossier aan te maken, zie ons artikel Een dossier aanmaken.
ℹ.
Tijdens het aanmaken van een dossier, raden we u aan om het model zonder MAR te nemen om de verwijdering van de rekeningen te vermeiden.
De boekhoudplan importeren.
Ga naar het menu Afsluitingen > Algemene rekeningen > Importeren uit Excel.
Klik op Het model downloaden.
Kopier uw boekhoudplan in het Excelbestand.
📢
Het is zeer belangrijk om het structuur te respecteren, wijzig de naam van de kolommen en het tabblad NIET.
Sommige velden kunnen in het rood aangeduid zijn. Dit zijn duplicaten die moeten gecontroleerd worden.
Sorteer het kolom A (Nummer).
Vul daarna vanaf het kolom C de onbrekende gegevens in.
Vul tenminsten de verplichten velden in.
📢
Let op voor type aankoop BTW (Goederen vak 81, Kosten vak 82 en Investeringen vak 83). Het is de algemene rekening die het BTW-vak op de aangifte bepaalt.
Sla het bestand op en laad het bewerkte bestand in WinAuditor op.
Identificatiegegevens klanten/leveranciers importeren.
Ga naar Verkopen/Aankopen > Klanten/Leveranciers > Importeren uit Excel.
- Klik op Het model downloaden.
2. Kopieer/plak de bestaande klantenlijst en vul de kolommen in (ten minste de verplichte velden).
📢
Wijzig de naam van de kolommen en de naam van het tabblad niet.
3. Laad het bestand opieuw op.
💡
U kunt dit elke keer doen wanneer u uw lijst moet bijwerken als u met een externe factureringstool werkt. Dit bespaart u tijd bij het aanmaken van nieuwe klanten.
Het import voor de identificatiegegevens leveranciers gebeurt via Aankopen > Leveranciers > Importeren uit Excel.
Import van de heropeningsbalans.
Voeg een ODV via het menu Afsluitingen > Diverse verrichtingen.
Klik op Importeren uit Excel.
Kopier/plak het balans die u van uw klant gekregen hebt in het Excelbestand ODV.
De oranje velden zijn verplicht:
TYCMP | Rekeningtype moet één van de volgende waarden bevatten C = Klant, F = Leverancier, G = Algemene rekening |
COMPT | Algemene rekeningnummer (bv. : 700000), klantrekeningnummer (bv. 400001), leveranciersrekeningnummer (bv. 440001) |
DEB | Debetbedrag |
CRE | Creditbedrag |
Importeer daarna het Excelbestand in uw ODV.
Klik op Opslaan.
Herhaal deze handeling voor de import van klanten en leveranciers.
Was dit artikel nuttig?