Encodage des financiers

Encodage d'un extrait bancaire.

Allez dans Financiers > Extraits de banque > Ajouter.

• Complétez l'en-tête du document.
• Renseignez la date du mouvement, le solde de départ et le solde final.
• Reste à justifier : Les opérations encodées doivent justifier la différence entre l’ancien et le nouveau solde.

• Cliquez sur une action à ajouter.
• Renseignez le montant payé ou perçu et indiquez, si vous ne l'avez pas fait auparavant, à quel compte l'opération est liée.

Lors de l'encodage d'un paiement client/fournisseur, le système vous proposera, le cas échéant, l'apurement  d'une facture compatible avec le montant du paiement. 

• Cliquez sur la facture proposée automatiquement pour l'apurer ou allez dans Rechercher dans les échéances si le paiement concerne une autre transaction.

L'encodage terminé, vous verrez que les transactions apurées sont marquées en vert. 

• Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'encodage de votre extrait.

Encodage d'un journal de caisse.

Allez dans Financiers > Caisse > Ajouter.

• Complétez l'en-tête du document.
• Renseignez la date du mouvement, le solde de départ et le solde final.
• Reste à justifier : Les opérations encodées doivent justifier la différence entre l’ancien et le nouveau solde.

• Cliquez sur une action à ajouter.
• Renseignez le montant payé ou perçu et indiquez, si vous ne l'avez pas fait auparavant, à quel compte l'opération est liée.

Lors de l'encodage d'un paiement client/fournisseur, le système vous proposera, le cas échéant, l'apurement d'une facture compatible avec le montant du paiement.

• Cliquez sur la transaction proposée automatiquement pour apurer ou allez dans Rechercher dans les échéances si le paiement concerne une autre transaction.

L'encodage terminé, vous verrez que les transactions apurées sont marquées en vert. 

• Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'encodage de votre journal de caisse.