Comptabilisation d'un extrait CODA

Une fois les extraits importés, allez dans Financiers > Extraits de banque > sélectionnez l'extrait > comptabiliser.

Le système vous proposera de valider immédiatement les propositions fiables (il se base sur le montant, le nom, la communication ainsi que sur le compte bancaire liè à la transaction).

Cliquez sur Valider toutes les propositions fiables pour apurer toutes les opérations en une seule fois.

Les lignes validées automatiquement seront indiquées en vert dans la case apurement.

Pour les écritures qui ne sont pas reconnues automatiquement à 100%, vous devez les vérifier manuellement en cliquant sur les différentes propositions ci-dessous.

• Apurer la facture proposée.
• Voir les échéances proposées en fonction du compte client/fournisseur reconnu.
• Rechercher dans toutes les échéances de tous les comptes.
• Comptabiliser manuellement.

Cliquez sur Enregistrer pour comptabiliser votre document.

Si toutes les opérations ne sont pas validées, vous aurez la possibilité de comptabiliser partiellement le coda.
Cliquez sur Enregistrement partiel.

Le numéro du document comptable associé au coda sera affiché.
Lorsque le numéro du document est en surbrillance jaune, cela indique qu'il reste des opérations du coda à comptabiliser.