Endocage des opérations diverses

Allez dans Clôtures > Opérations diverses.

Dans cet écran, vous avez la possibilité d'ajouter, de dupliquer et d'exporter en Excel une opération diverse.

Ajouter une OD.

Cliquez sur Ajouter.

Complétez les champs de l'en-tête.

Vous avez ensuite plusieurs possibilités afin d'encoder votre écriture.

1. Comptabilisez manuellement les lignes en cliquant sur les actions souhaitées ou utilisez les raccourcis CTRL.
2. Utilisez la balance des comptes mouvementés afin de solder vos comptes ou pour aller rechercher une écriture bien précise dans le compte général.
3. Importer votre OD à partir d'un fichier Excel.

2. Utilisation de la balance.

Après avoir sélectionné la période dans laquelle vous souhaitez encoder votre OD, WinAuditor vous affichera la balance des comptes liée et arrêtée à cette période.

Vous avez alors la possibilité de naviguer dans les comptes généraux, clients et fournisseurs selon l'opération à effectuer.

Vous pouvez ainsi encoder vos écritures et constater immédiatement l'impact de votre OD sur vos comptes.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons centraliser la TVA du 1er trimestre.

1. Complétez les champs de l'en-tête en indiquant la période sur laquelle vous souhaitez travailler.
2. Recherchez ou placez-vous sur le compte concerné et cliquez sur Solder.

Vous pouvez cliquer sur la différence afin d'équilibrer votre OD. Il ne vous restera plus qu'à renseigner le compte désiré et à enregistrer afin de confirmer celui-ci.

Dès que vous avez soldé tous vos comptes, vous constaterez que les comptes qui ont étés mouvementés sont affichés en bleu dans la balance.

Cliquez sur Enregistrer pour terminer.

3. Importer à partir d'Excel.

Cliquez sur Importer à partir d'Excel et suivez les instructions.

1. Télécharger le modèle.

2. Remplissez les colonnes (vous pouvez avoir plus d’information sur les intitulés en plaçant votre curseur dessus). 

3. Rechargez le fichier.

Votre opération diverse est prête à être enregistrée. 

Extourner/Inverser et dupliquer.

Lors de la clôture des comptes, il est possible que vous ayez des régularisations à faire.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons encoder un produit à reporter.

Extourner une écriture.

1. Placez-vous sur le compte à régulariser et cliquez sur Zoom afin de rechercher l'écriture à régulariser.

2. Cliquez sur Extourner.

3. Renseignez le compte sur lequel le montant doit être transféré et cliquez sur Enregistrer.

4. Pour terminer l'opération, cliquez sur Enregistrer.

Dupliquer une OD.

1. Sélectionnez l'opération diverse que vous souhaitez copier et cliquez sur Dupliquer. 

2. Modifiez les informations nécessaires comme la période, la date,...

Inverser l'OD.

Pour continuer notre exemple, nous allons donc inverser l'OD dupliquée pour reclasser notre produit.

Cliquez sur Inverser l'OD.

Pour terminer, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une OD avec influence sur la déclaration TVA.

Afin que votre écriture influence la déclaration TVA, sélectionnez Inclure dans la déclaration TVA.